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量化分析師是全國科學技術名詞審定委員會公布的一個專有名詞。

漢字作為一種形、音、義三位一體的符號系統，源於日月鳥獸之形，作為中華文明之標誌，連接中華民族的歷史、現在和未來，方正之間充滿美感。

名詞解釋

量化分析師即Quant，全稱Quantitative Analyst，顧名思義，Quant就是在金融領域做量化分析的一群人。

量化分析師是專門從事設計、開發和實施旨在解決複雜金融問題的算法和數學或統計模型的專業人士。在他們的工作中，定量分析員應用了多種學科的技術和知識，包括金融、經濟、數學、統計和計算機科學。

我們常說的量化分析師就指的是金融工程師。他們的任務是開發由銷售團隊賣給大銀行客戶的產品，並給出正確的定價。這涉及到隨機分析和風險中性定價以及將模型應用到現有的庫中的能力。這些庫是用C++、C#或Java等語言構建的。

金融工程師通常出現在衍生品盛行的固定收益和外匯資產類別中。他們需要具有物理學、工程學的背景，利用他們的建模技能來運用到創新的金融產品中。

量化分析師類別

Quant首先可以分為兩大類：

Q Quant：第一類圈內俗稱Q Quant，就職於賣方投行，這類Quant主要專注於衍生品的定價；

P Quant：第二類俗稱P Quant，主要就職於買方，主要專注於預測市場和制定交易策略。

目前在國內市場，由於很多exotic derivatives和structured products都沒有開放交易，而開放交易的產品的定價又通常比較簡單，所以國內券商對賣方Q Quant的需求很少。海外投行對這個崗位的需求相對來說會更多。買方P Quant在job market上的需求總體比賣方Q Quant會多很多。

由於他們截然不同的工作內容，這兩類Quant所看中的skills and knowledge完全不同。

賣方Quant

投行內說Quant的時候通常指的就是Desk Quant/FO Quant。

Desk quant/front office quant-負責金融衍生品的定價模型及風險模型的設計與開發，work closely with trader和structure去制定structured product的交易策略。

優點是薪資待遇好，和市場緊密聯繫，未來可以轉行做交易員。缺點是壓力會比較大，在有些大投行可能需要做很多冗雜的trading support而不是更有趣的定價模型研究與開發。

招人要求是理工科研究生或博士生，數學、邏輯、編程能力優秀。數學側重numerical methods,stochastic calculus,probability,編程語言以c+為主；抗壓能力溝通交流能力，時間管理能力強；對金融衍生品市場和常見定價模型有一定了解。

買方P Quant

買方Quant主要就職於對沖基金，real money funds,高頻交易（HFT）基金，prop trading house，甚至一些Cryptocurrency firms和FinTech公司比如螞蟻等等。近幾年來市場對Quant的需求量有明顯的增加。

不同於賣方投行，買方公司們對於Quant的分類和職務分工沒有統一且明確的標準。每個公司都有不同的側重點和交易策略，也會隨着市場的變動隨時發生變化，這就使他們對於Quant的要求也會隨之發生變化。

此外，新的理論和技術也會對買方Quant的工作內容產生重大影響。比如當下有機器學習知識和經驗的人才很受歡迎。

Quant researcher-主要負責對二級市場金融產品（以基金/股票/債券大宗商品期貨等為主）的量化研究，預測資產的收益、風險、波動率等，以幫助指定交易模型及策略。

這一領域在近幾年增速很快，人才需求也隨之增加。由於不同公司有不同的交易策略和交易類型，每個公司的quant researcher的具體工作內容和職位要求也不一樣。

Quant trader-在一些公司會做quant researcher的工作，會制定並執行自己的投資策略，承擔交易的回報和風險。一些公司則主要負責交易策略的執行，並不會承擔交易風險。

量化分析師的加分項：CQF

就目前的就業市場來說，無論是從事量化交易、量化開發，還是就職於企業策略戰略運營領域，如果有CQF證書的背書加持，便可在求職時優於其他競爭者，獲得到更多的就業機會，甚至是更高的職業起點。所以對於量化分析師崗位的人員而言，是比較推薦考取CQF證書的。

CQF的全稱是Certificate in Quantitative Finance中文翻譯為國際量化金融分析師，是由Paul Wilmott博士領導的國際知名的數量金融工程專家團隊設計和推出，是全球量化金融領域專業的資格認證，並獲得了不少金融公司的認可。

Paul Wilmott博士創辦CQF的目的是為有意在銀行、基金管理、投資銀行、衍生品與風險管理等領域工作的人士提供高級培訓，為立志在全球頭部金融機構發展的精英們打造。

CQF總部設在英國倫敦金融城，美國紐約、中國北京等分別設立培訓中心。

但CQF並不是簡單的一個考試，而是類似於國外一個碩士項目,CQF基本就是把一個碩士的課程的搬到了線上，通過線上授課，線下自己完成作業，線上習題課等方式教授考生知識。

目前，許多取得CFA證書的專業人士，都來參加CQF培訓。

CQF持證人就業方向

CQF在國際上贏得了一致的認可和高度讚譽，如今，在90多個國家/地區擁有5,500多名會員，其持證人在各領域中擔任重要職務。

同時其學員絕大部分就職於高盛、美林、摩根、滙豐、花旗、巴克萊、荷蘭銀行、美洲銀行、國際清算銀行、畢馬威等。

活躍在各個領域，包括模型驗證，定量分析，衍生工具，交易，基金管理，定量和股權研究，合規性，經濟學和學術界。