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外币拆借是一个专用名词。

汉字(拼音:hàn zì，注音符号:ㄏㄢˋ ㄗˋ)，又称中文、中国字、方块字，是汉语的记录符号，属于表意文字的词素音节文字。世界上最古老的文字之一，已有六千多年的历史。在形体上逐渐由图形变为笔画，象形变为象征，复杂变为简单;在造字原则上从表形、表意到形声。除极个别汉字外(如瓩、兛、兣、呎、嗧等)，都是一个汉字一个音节。 需要注意的是，日本、韩国、朝鲜、越南等国在历史上都深受汉文化的影响，甚至其语文都存在借用汉语言文字的现象。

名词解释

外币拆借是指金融机构之间为解决外币资金余缺而进行的短期外币资金融通行为，包括外币信用拆借和有抵押品的外币拆借。

外币拆借的原则，是在确保外币资金安全的前提下，统筹安排、合理调剂、加速周转、提高外币资金营运效益。

外币拆借的分类

按交易渠道分为线上拆借与线下拆借，其中线上拆借通过外汇交易中心的外币拆借系统进行的交易；按交易方向分为拆入资金和拆出资金。

目前外币拆借系统支持美元、欧元、港元、日元、澳元、英镑、加元、新西兰元、新加坡元、瑞士法郎、俄罗斯卢布和韩元共12个币种的外币拆借。

外币拆借的期限

外币拆借期限包括标准期限和非标准期限。标准期限包括隔夜（O/N、T/N和S/N）、1周、2周、3周、1月、2月、3月、6月、9月和1年（1周及1周以上的标准期限以T+2为起息日），其余纳入非标准期限。交易模式为双边询价、双边清算。交易时间是北京时间7:00-23:30（境内债外币回购交易时间为9:30-16:50，周六、周日及法定节假日不开市）。

外币拆借大事记

2022年9月5日

2022年9月5日交易中心成功落地首批以ESG债券篮子为抵押品的外币回购业务。

2022年4月18日

交易中心与中央结算公司合作推出外币回购指定券模式，包括外币质押式回购和外币买断式回购。

2022年1月4日

交易中心推出外币拆借撮合交易。

2021年7月26日

交易中心与上海国际货币经纪公司合作推出银行间美元拆借资金面情绪指数-日间指数。

2021年7月12日

推出以中央结算公司托管债券为抵押品的外币回购业务。

2020年12月7日

推出瑞士法郎、俄罗斯卢布和韩元外币拆借及外币同业存款交易。

2020年11月16日

优化以境内债券为抵押品的外币回购业务。

2020年5月6日

推出以境外外币债为抵押品的外币回购代收发报文业务。

2019年12月16日

推出以境内债券为抵押品的外币回购业务。

2019年12月2日

推出线上外币同业存款业务。

2019年7月22日

推出新西兰元和新加坡元拆借交易。

2019年4月16日

外币拆借交易（包括外币信用拆借和抵押拆借）单日交易量突破600亿美元。

2018年9月17日

引入首批上海自贸区分账核算单元自由贸易账户（FT账户）参与银行间外币拆借市场交易。

2018年9月3日

推出外币拆借报价行业务。

2018年7月23日

推出以境外外币债为抵押品的外币拆借业务。