外幣拆借

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外幣拆借是一個專用名詞。

漢字(拼音:hàn zì，注音符號:ㄏㄢˋ ㄗˋ)，又稱中文、中國字、方塊字，是漢語的記錄符號，屬於表意文字的詞素音節文字。世界上最古老的文字之一，已有六千多年的歷史。在形體上逐漸由圖形變為筆畫，象形變為象徵，複雜變為簡單;在造字原則上從表形、表意到形聲。除極個別漢字外(如瓩、兛、兣、呎、嗧等)，都是一個漢字一個音節。 需要注意的是，日本、韓國、朝鮮、越南等國在歷史上都深受漢文化的影響，甚至其語文都存在借用漢語言文字的現象。

目錄

名詞解釋

外幣拆借是指金融機構之間為解決外幣資金餘缺而進行的短期外幣資金融通行為，包括外幣信用拆借和有抵押品的外幣拆借。

外幣拆借的原則，是在確保外幣資金安全的前提下，統籌安排、合理調劑、加速周轉、提高外幣資金營運效益。

外幣拆借的分類

按交易渠道分為線上拆借與線下拆借，其中線上拆借通過外匯交易中心的外幣拆借系統進行的交易；按交易方向分為拆入資金和拆出資金。

目前外幣拆借系統支持美元、歐元、港元、日元、澳元、英鎊、加元、新西蘭元、新加坡元、瑞士法郎、俄羅斯盧布和韓元共12個幣種的外幣拆借。

外幣拆借的期限

外幣拆借期限包括標準期限和非標準期限。標準期限包括隔夜（O/N、T/N和S/N）、1周、2周、3周、1月、2月、3月、6月、9月和1年（1周及1周以上的標準期限以T+2為起息日），其餘納入非標準期限。交易模式為雙邊詢價、雙邊清算。交易時間是北京時間7:00-23:30（境內債外幣回購交易時間為9:30-16:50，周六、周日及法定節假日不開市）。

外幣拆借大事記

2022年9月5日

2022年9月5日交易中心成功落地首批以ESG債券籃子為抵押品的外幣回購業務。

2022年4月18日

交易中心與中央結算公司合作推出外幣回購指定券模式，包括外幣質押式回購和外幣買斷式回購。

2022年1月4日

交易中心推出外幣拆借撮合交易。

2021年7月26日

交易中心與上海國際貨幣經紀公司合作推出銀行間美元拆藉資金面情緒指數-日間指數。

2021年7月12日

推出以中央結算公司託管債券為抵押品的外幣回購業務。

2020年12月7日

推出瑞士法郎、俄羅斯盧布和韓元外幣拆借及外幣同業存款交易。

2020年11月16日

優化以境內債券為抵押品的外幣回購業務。

2020年5月6日

推出以境外外幣債為抵押品的外幣回購代收發報文業務。

2019年12月16日

推出以境內債券為抵押品的外幣回購業務。

2019年12月2日

推出線上外幣同業存款業務。

2019年7月22日

推出新西蘭元和新加坡元拆借交易。

2019年4月16日

外幣拆借交易（包括外幣信用拆借和抵押拆借）單日交易量突破600億美元。

2018年9月17日

引入首批上海自貿區分賬核算單元自由貿易賬戶（FT賬戶）參與銀行間外幣拆借市場交易。

2018年9月3日

推出外幣拆借報價行業務。

2018年7月23日

推出以境外外幣債為抵押品的外幣拆借業務。