期权投资查看源代码讨论查看历史
《期权投资》是2003年由中国财政经济出版社出版的图书，作者魏振祥。本书在写法的选择上充分考虑了中国投资者的情况，从笔者初学期权时对期权的认识以及理解的难度出发，考虑到初学者的接受程度，思维习惯，尽可能通俗的语言和简洁的图表表达书中内容，以增强读者的感性认识。在写作过程中，尽可能地吸收所接触到的国内外期权书籍的优点，同时尽可能不用数学模型。有关期权模型大学都天使用，只需输入要求的参数即可，读者基本不需要去弄懂数学模型的推理。 《期权投资》前6章属于基础知识，是期权入门的必修课，掌握了这些知识，就可以顺利阅读后6章的有关内容。《期权投资》既可作为投资者的自学用书，也非常适合作为大专院校有关专业的教学用书。[1]
期权基础——合约的适当性选择
关于投资者类型可以大致分为：稳健型、激进型和博弈型三种。
期权合约的选择是期权投资中很重要的一块。
经验总结：没有选择合适的合约是造成期权投资亏损主要原因之一。关于合约怎么选，可以简单概述为以下：
稳健性
实值期权权利金成本比较高，杠杆率虽不及平值、虚值期权，但是实值期权同时具有内在价值和时间价值。时间对买入者侵害相对而言较低，遇上降波行情，波动率对实值期权的影响也相对较小。
实值期权实际上对标的波动跟随性比较强，只要标的有利变动，实值期权便能有收益产出。而对于权利金太贵的深度实值合约并不建议，方向对了利润不一定最好，做错了反而容易损失较大。因此作为一种稳健型投资，实值三档左右（时间价值占比10%以内）为首选。
激进型
平值期权权利金成本适中，杠杆率适中，平值期权时间价值最大，从时间价值流失的角度来看风险也是比较大，因为平值期权最容易变成实值也最容易变成虚值。
因此，当标的价格有效突破平值行权价时，平值期权所能带来的利润比较可观；当然如果出现方向错误，损失也自然更大。当投资者预期后市行情将有不错的波动便可选择买入平值期权，适合日内交易，不建议冒隔夜风险。
博弈型
虚值期权权利金成本低，杠杆率大，只有时间价值，行权价远离标的价格，只有当标的发生有利的方向大幅波动时，才有利润产出，标的波动越大，盈利越可观。
但是如果遇上波动很小或是横盘状况，波动率下跌对虚值合约的影响较大，导致由于时间价值流失的关系容易出现即使方向正确还不赚钱甚至亏钱的情况。虚值程度越深对应行情波动要求便越大。虚值期权到期归零风险也越大。所以虚值期权作为纯博弈高风险的投资选择，应谨慎买入。
风控意识
对于期权交易中的风险把控，首先应该做好资金管理、仓位管理，不要动不动重仓或者满仓，记住留下一部分的仓位在顺势的时候可以加仓，逆势的时候可以对冲风险。
其次最重要的是做好止盈止损，人的心态都是赚了还想赚更多，亏了扛着不肯走，高收益对应的是高风险，落袋为安才是投资的目的！只有在保住本金的前提下才有可能获得更多的收益。
贴近期权价格变化规律考虑问题，合理的止盈止损都是为了下一次更好的布局。
祝愿投资顺利！[2]
期权新手投资者，为什么总会在关键时刻“掉链子”？
（1）开仓太早先浮亏
开仓太早，在趋势还不明朗时就买入期权，期间会忍受很长时间的浮亏，在亏损较大时持仓很安稳，而稍微有点利润就迫不及待地止盈。
（2）重仓虚值易归零
有的投资者被单个期权的百倍利润吸引，喜欢“一口吃成胖子”，重仓买入虚值和重度虚值的期权，当标的有大涨或大跌时，方向正确的期权上涨起来非常快，但如果有一段横盘走势，波动率下降得会很快，若标的走势和持仓方向相反，则虚值期权更容易归零，翻本的可能性也会降低。
（3）持仓结构不科学
如果持有单个期权合约，那么你的账户会有较大的波动风险，如果一天内资金翻倍或腰斩，给账户带来的震撼效果就会更加明显，一般人难以忍受这样大幅的波动。
（4）止盈/止损阈值低
如果止盈/止损阈值设得太低，只为每次赚点儿小钱，上涨或下跌20元/张就止盈或止损，那么是赚不到大钱的，要适当提高止盈/止损的阈值，才可以让利润奔跑。盈利20元/张很容易，但亏损100~200元/张更容易。
一个期权做得好投资者应该多总结对大盘和上证50的看法，坚持记录，增加自己的盘感，才能在日常交易中更加得心应手。
以上就是财顺财经小编整理的关于新手怎么开通50etf期权，期权投资新手为什么会亏损的内容，希望这些能够帮到大家