期權投資檢視原始碼討論檢視歷史
《期權投資》是2003年由中國財政經濟出版社出版的圖書，作者魏振祥。本書在寫法的選擇上充分考慮了中國投資者的情況，從筆者初學期權時對期權的認識以及理解的難度出發，考慮到初學者的接受程度，思維習慣，儘可能通俗的語言和簡潔的圖表表達書中內容，以增強讀者的感性認識。在寫作過程中，儘可能地吸收所接觸到的國內外期權書籍的優點，同時儘可能不用數學模型。有關期權模型大學都天使用，只需輸入要求的參數即可，讀者基本不需要去弄懂數學模型的推理。 《期權投資》前6章屬於基礎知識，是期權入門的必修課，掌握了這些知識，就可以順利閱讀後6章的有關內容。《期權投資》既可作為投資者的自學用書，也非常適合作為大專院校有關專業的教學用書。[1]
期權基礎——合約的適當性選擇
關於投資者類型可以大致分為：穩健型、激進型和博弈型三種。
期權合約的選擇是期權投資中很重要的一塊。
經驗總結：沒有選擇合適的合約是造成期權投資虧損主要原因之一。關於合約怎麼選，可以簡單概述為以下：
穩健性
實值期權權利金成本比較高，槓桿率雖不及平值、虛值期權，但是實值期權同時具有內在價值和時間價值。時間對買入者侵害相對而言較低，遇上降波行情，波動率對實值期權的影響也相對較小。
實值期權實際上對標的波動跟隨性比較強，只要標的有利變動，實值期權便能有收益產出。而對於權利金太貴的深度實值合約並不建議，方向對了利潤不一定最好，做錯了反而容易損失較大。因此作為一種穩健型投資，實值三檔左右（時間價值占比10%以內）為首選。
激進型
平值期權權利金成本適中，槓桿率適中，平值期權時間價值最大，從時間價值流失的角度來看風險也是比較大，因為平值期權最容易變成實值也最容易變成虛值。
因此，當標的價格有效突破平值行權價時，平值期權所能帶來的利潤比較可觀；當然如果出現方向錯誤，損失也自然更大。當投資者預期後市行情將有不錯的波動便可選擇買入平值期權，適合日內交易，不建議冒隔夜風險。
博弈型
虛值期權權利金成本低，槓桿率大，只有時間價值，行權價遠離標的價格，只有當標的發生有利的方向大幅波動時，才有利潤產出，標的波動越大，盈利越可觀。
但是如果遇上波動很小或是橫盤狀況，波動率下跌對虛值合約的影響較大，導致由於時間價值流失的關係容易出現即使方向正確還不賺錢甚至虧錢的情況。虛值程度越深對應行情波動要求便越大。虛值期權到期歸零風險也越大。所以虛值期權作為純博弈高風險的投資選擇，應謹慎買入。
風控意識
對於期權交易中的風險把控，首先應該做好資金管理、倉位管理，不要動不動重倉或者滿倉，記住留下一部分的倉位在順勢的時候可以加倉，逆勢的時候可以對衝風險。
其次最重要的是做好止盈止損，人的心態都是賺了還想賺更多，虧了扛着不肯走，高收益對應的是高風險，落袋為安才是投資的目的！只有在保住本金的前提下才有可能獲得更多的收益。
貼近期權價格變化規律考慮問題，合理的止盈止損都是為了下一次更好的布局。
祝願投資順利！[2]
期權新手投資者，為什麼總會在關鍵時刻「掉鏈子」？
（1）開倉太早先浮虧
開倉太早，在趨勢還不明朗時就買入期權，期間會忍受很長時間的浮虧，在虧損較大時持倉很安穩，而稍微有點利潤就迫不及待地止盈。
（2）重倉虛值易歸零
有的投資者被單個期權的百倍利潤吸引，喜歡「一口吃成胖子」，重倉買入虛值和重度虛值的期權，當標的有大漲或大跌時，方向正確的期權上漲起來非常快，但如果有一段橫盤走勢，波動率下降得會很快，若標的走勢和持倉方向相反，則虛值期權更容易歸零，翻本的可能性也會降低。
（3）持倉結構不科學
如果持有單個期權合約，那麼你的賬戶會有較大的波動風險，如果一天內資金翻倍或腰斬，給賬戶帶來的震撼效果就會更加明顯，一般人難以忍受這樣大幅的波動。
（4）止盈/止損閾值低
如果止盈/止損閾值設得太低，只為每次賺點兒小錢，上漲或下跌20元/張就止盈或止損，那麼是賺不到大錢的，要適當提高止盈/止損的閾值，才可以讓利潤奔跑。盈利20元/張很容易，但虧損100~200元/張更容易。
一個期權做得好投資者應該多總結對大盤和上證50的看法，堅持記錄，增加自己的盤感，才能在日常交易中更加得心應手。
以上就是財順財經小編整理的關於新手怎麼開通50etf期權，期權投資新手為什麼會虧損的內容，希望這些能夠幫到大家