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{{Infobox person | 名称 = '''货币资金''' | 图像 = [[File:货币资金.jpg|缩略图||center|[https://icweiliimg1.pstatp.com/weili/bl/253685645029146780.jpg 原图链接] [https://image.so.com/view?q=%E8%B4%A7%E5%B8%81%E8%B5%84%E9%87%91&src=tab_www&correct=%E8%B4%A7%E5%B8%81%E8%B5%84%E9%87%91&ancestor=list&cmsid=f150c62fd0ede966b43e849af977189b&cmras=0&cn=0&gn=0&kn=10&crn=0&bxn=10&fsn=80&cuben=0&pornn=0&manun=0&adstar=0&clw=266#id=2b88db554796749493c8ec6f237d2584&currsn=0&ps=63&pc=63 来自360娱乐网]]] }} '''<big>货币资金</big>''',是指企业拥有的,以货币形式存在的[[资产]],包括[[现金]]、[[银行存款]]和其他货币资金。货币资金是企业资金运动的起点和终点,是企业生产经营的先决条件。随着再生产过程的进行,会形成频繁的货币收支。<ref>[https://wenda.so.com/q/1364279776062195 什么是货币资金,其内容包括哪些?]</ref> 企业在取得现金投资、接受现金捐赠、取得银行借款、销售产品后取得货款收入等,会形成货币资金的收入; 在购买材料、支付工资支付其他费用、归还借款以及上交税金等,会形成货币支出。日常经济往来中,货币资金的应收应付与实收实付之间往往存在着时间间隔,这就形成了往来结算核算。 货币形态表现的资金。货币资金是指可以立即投入流通,用以购买[[商品]]或[[劳务]],或用以偿还债务的交换媒介。 是资产负债表的一个流动资产项目,包括库存现金、银行存款和其他货币资金三个总账账户的期末余额,具有专门用途的货币资金不包括在内。<ref>[https://wenda.so.com/q/1551290152217441?src=180&q=%E8%B4%A7%E5%B8%81%E8%B5%84%E9%87%91 货币资金的分析]</ref> 货币资金是指在企业生产经营过程中处于货币形态的那部分资金,按其形态和用途不同可分为包括库存现金、银行存款和其他货币资金。它是企业中最活跃的资金,流动性强,是企业的重要支付手段和流通手段,因而是流动资产的审查重点。其他货币资金包括[[外埠存款]]、[[银行汇票存款]]、[[银行本票存款]]、[[信用证保证金存款]]、[[信用卡存款]]、[[存出投资款]]等。
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